Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RPA MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.126.052/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,43%

Estruturação da classe

BB RPA MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

24.126.052/0001-77

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RPA MULTIMERCADO FC CRÉDITO PRIVADO

24.126.052/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,266658	R$ 0,00	R$ 166.896,08	1
07/03/2019	R$ 166.861,52	R$ 1,266395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 166.826,73	R$ 1,266131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 166.792,13	R$ 1,265869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 166.757,50	R$ 1,265606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 169.435,40	R$ 1,285930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 169.399,88	R$ 1,285660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 169.642,55	R$ 1,287502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 169.631,12	R$ 1,287415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 169.619,71	R$ 1,287329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 169.608,29	R$ 1,287242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 169.596,88	R$ 1,287155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 169.459,70	R$ 1,286114	R$ 0,00	R$ 500.830,76	1
15/02/2019	R$ 670.160,21	R$ 1,285864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 670.027,64	R$ 1,285610	R$ 0,00	R$ 10.016,02	1
13/02/2019	R$ 679.911,36	R$ 1,285360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 679.778,97	R$ 1,285110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 679.646,68	R$ 1,284860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 679.506,89	R$ 1,284595	R$ 0,00	R$ 30.044,55	1
07/02/2019	R$ 709.412,28	R$ 1,284343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 709.273,03	R$ 1,284091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 709.133,82	R$ 1,283839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.