Patrimônio líquido
R$ 303.408.714,86
classe
R$ 303.408.714,86
R$ 556,35
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
3,97%
Fundo/Casca
UBS LIONS CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.454.686/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
UBS LIONS CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.454.686/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 303.408.714,86 | R$ 556,351644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 304.579.618,10 | R$ 558,498695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 304.210.285,03 | R$ 557,821460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 305.013.402,04 | R$ 559,294112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 304.382.138,73 | R$ 558,136583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 303.306.189,51 | R$ 556,163647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 303.436.997,60 | R$ 556,403506 | R$ 0,00 | R$ 50.083.591,59 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 351.723.870,98 | R$ 553,575664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 350.920.009,87 | R$ 552,310472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 350.862.372,67 | R$ 552,219758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 351.892.061,01 | R$ 553,840377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 352.286.248,12 | R$ 554,460785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 350.009.282,58 | R$ 550,877085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 348.385.454,31 | R$ 548,321354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 347.922.691,18 | R$ 547,593014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 347.716.881,39 | R$ 547,269092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 348.903.124,72 | R$ 549,136112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 348.287.564,91 | R$ 548,167286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 346.761.584,98 | R$ 545,765558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 346.558.840,75 | R$ 545,446460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 346.327.444,29 | R$ 545,082267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 347.125.262,84 | R$ 546,337948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |