Patrimônio líquido
R$ 290.522.950,17
classe
R$ 290.522.950,17
R$ 638,20
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
1,84%
Fundo/Casca
CSHG GIANTS CIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.454.705/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CSHG GIANTS CIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.454.705/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 290.522.950,17 | R$ 638,201685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 291.598.473,54 | R$ 640,564324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 291.252.917,39 | R$ 639,805229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 291.997.549,38 | R$ 641,440987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 291.379.865,95 | R$ 640,084101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 290.370.241,07 | R$ 637,866223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 290.509.106,39 | R$ 638,171274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 288.867.882,15 | R$ 634,565940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 288.132.219,75 | R$ 632,949886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 288.133.750,06 | R$ 632,953247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 289.068.517,05 | R$ 635,006682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 289.462.042,26 | R$ 635,871152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 287.373.180,00 | R$ 631,282477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 285.941.408,60 | R$ 628,137256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 285.543.804,94 | R$ 627,263826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 285.392.950,56 | R$ 626,932439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 286.475.896,41 | R$ 629,311384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 285.932.902,30 | R$ 628,118570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 284.572.318,36 | R$ 625,129729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 284.458.479,60 | R$ 624,879655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 284.240.071,33 | R$ 624,399870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 284.959.834,58 | R$ 625,980999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |