Fundos | ANBIMA Data

classe

BB OF FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.117.313/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

05/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,29%

Estruturação da classe

BB OF FI MULT CRED PRIV

24.117.313/0001-92

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB OF FI MULT CRED PRIV

24.117.313/0001-92

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,233563	R$ 0,00	R$ 321.502,50	0
04/06/2018	R$ 324.962,25	R$ 1,246837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 324.831,89	R$ 1,246337	R$ 0,00	R$ 774.223,65	1
30/05/2018	R$ 1.098.850,75	R$ 1,246105	R$ 0,00	R$ 3.462,29	2
29/05/2018	R$ 1.102.204,63	R$ 1,245982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 1.102.099,19	R$ 1,245863	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 1.101.967,66	R$ 1,245714	R$ 0,00	R$ 100.310,45	2
24/05/2018	R$ 1.202.149,63	R$ 1,245581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 1.202.021,13	R$ 1,245448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 1.201.892,58	R$ 1,245315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2018	R$ 1.201.739,29	R$ 1,245156	R$ 0,00	R$ 100.303,82	2
18/05/2018	R$ 1.301.891,49	R$ 1,245011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 1.301.740,25	R$ 1,244866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 1.301.589,08	R$ 1,244722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 1.301.415,82	R$ 1,244556	R$ 0,00	R$ 100.296,69	2
14/05/2018	R$ 1.401.543,10	R$ 1,244406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 1.401.371,68	R$ 1,244254	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 1.401.202,75	R$ 1,244104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2018	R$ 1.401.033,90	R$ 1,243954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2018	R$ 1.400.863,93	R$ 1,243803	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2018	R$ 1.400.693,33	R$ 1,243651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2018	R$ 1.400.520,19	R$ 1,243498	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.