Patrimônio líquido
R$ 1.622.903,86
classe
R$ 1.622.903,86
R$ 28,49
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
9,48%
Fundo/Casca
DIPLIC II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.883.419/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FIBRA ASSET
Classe
DIPLIC II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.883.419/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.622.903,86 | R$ 28,493632 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.622.358,21 | R$ 28,484052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.621.820,95 | R$ 28,474619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.621.275,48 | R$ 28,465042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.620.690,95 | R$ 28,454779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.620.109,90 | R$ 28,444578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.619.555,62 | R$ 28,434846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.618.997,49 | R$ 28,425047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.618.445,64 | R$ 28,415358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.617.898,23 | R$ 28,405747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.617.347,64 | R$ 28,396080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.616.801,36 | R$ 28,386489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.616.248,73 | R$ 28,376786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.615.693,62 | R$ 28,367040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.615.145,21 | R$ 28,357412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.614.586,75 | R$ 28,347607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.614.010,53 | R$ 28,337490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.613.422,74 | R$ 28,327170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.612.845,02 | R$ 28,317027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.612.275,37 | R$ 28,307025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.611.709,51 | R$ 28,297091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.611.138,71 | R$ 28,287069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |