Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN GIORGIO 2 FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.271.047/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 141,69

23/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,42%

Estruturação da classe

SAN GIORGIO 2 FI MULT CRED PRIV

24.271.047/0001-58

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

SAN GIORGIO 2 FI MULT CRED PRIV

24.271.047/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2020	R$ 0,00	R$ 141,689092	R$ 0,00	R$ 29.381.257,63	0
22/12/2020	R$ 29.381.689,74	R$ 141,691175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 29.380.249,78	R$ 141,684231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 29.378.865,75	R$ 141,677557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 29.379.743,97	R$ 141,681792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 29.368.232,85	R$ 141,626280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 29.352.189,27	R$ 141,548911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 29.329.435,35	R$ 141,439182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 29.326.760,88	R$ 141,426285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 29.310.299,81	R$ 141,346902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 29.304.181,79	R$ 141,317399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 29.300.262,14	R$ 141,298496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 29.281.092,59	R$ 141,206053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 29.274.525,37	R$ 141,174383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 29.254.646,06	R$ 141,078516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 29.237.206,36	R$ 140,994414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 29.231.652,58	R$ 140,967632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 29.211.100,72	R$ 140,868522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 29.216.978,32	R$ 140,896866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 29.194.111,77	R$ 140,786594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 29.178.232,39	R$ 140,710016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 29.168.543,63	R$ 140,663293	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.