Patrimônio líquido
R$ 16.789.497,39
classe
R$ 16.789.497,39
R$ 135,59
10/01/2024
-
1
Dias
1
-16,18%
Fundo/Casca
LAVAL FI MULT CRED PRIV IE
14.843.704/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
LAVAL FI MULT CRED PRIV IE
14.843.704/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | R$ 16.789.497,39 | R$ 135,590225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 16.786.356,78 | R$ 135,564862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 16.813.818,76 | R$ 135,786642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 16.806.961,16 | R$ 135,731261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 16.795.245,74 | R$ 135,636648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 16.835.312,43 | R$ 135,960222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 16.839.683,63 | R$ 135,995524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 16.872.805,27 | R$ 136,263011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 16.892.204,32 | R$ 136,207926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 16.900.078,68 | R$ 136,271420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 16.875.795,38 | R$ 136,075615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 16.860.582,16 | R$ 135,952945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 16.841.310,68 | R$ 135,797552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 16.813.402,08 | R$ 135,572515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 17.373.302,25 | R$ 135,464156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 17.354.262,56 | R$ 135,315699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 17.325.411,24 | R$ 135,090738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 17.321.323,34 | R$ 135,058863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 17.282.591,16 | R$ 134,756858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 17.163.171,28 | R$ 133,825710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 17.130.316,78 | R$ 133,569535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 17.140.162,87 | R$ 133,646308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |