Patrimônio líquido
R$ 20.166.287,54
classe
R$ 20.166.287,54
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
11,67%
Fundo/Casca
VIPITENO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.722.083/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIPITENO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.722.083/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.166.287,54 | R$ 1,566794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.089.701,53 | R$ 1,560844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.202.411,91 | R$ 1,569601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.187.875,65 | R$ 1,568471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.178.826,32 | R$ 1,567768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.169.901,15 | R$ 1,567075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.112.401,92 | R$ 1,562608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.149.888,95 | R$ 1,565520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.175.536,49 | R$ 1,567513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.121.292,84 | R$ 1,563298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.166.016,86 | R$ 1,566773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.113.008,22 | R$ 1,562655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.083.487,65 | R$ 1,560361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.980.831,26 | R$ 1,552385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.956.157,30 | R$ 1,550468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.823.255,62 | R$ 1,540143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.918.792,58 | R$ 1,547565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.951.380,05 | R$ 1,550097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.932.673,98 | R$ 1,548644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.971.953,95 | R$ 1,551696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.960.933,92 | R$ 1,550839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 19.958.107,46 | R$ 1,550620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |