Fundos | ANBIMA Data

classe

P SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ II FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.012.945/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

05/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,10%

Estruturação da classe

P SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ II FC

24.012.945/0001-91

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

P SEGURO PREV PRIV MULT ARROJ II FC

24.012.945/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,670693	R$ 0,00	R$ 43.036.469,06	0
04/05/2021	R$ 42.833.287,02	R$ 1,662805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 43.087.166,17	R$ 1,672661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 43.074.433,99	R$ 1,672167	R$ 476.058,24	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 42.746.309,53	R$ 1,677974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 42.836.704,75	R$ 1,681522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 42.633.813,98	R$ 1,673558	R$ 0,00	R$ 9.579,82	1
26/04/2021	R$ 42.760.092,32	R$ 1,678138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 42.690.769,76	R$ 1,675417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 42.497.037,43	R$ 1,667814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 42.509.371,61	R$ 1,668298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 42.647.276,64	R$ 1,673710	R$ 208.440,11	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 42.386.702,86	R$ 1,671654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 42.261.131,99	R$ 1,666702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 42.169.397,51	R$ 1,663084	R$ 4.080,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 42.061.496,00	R$ 1,658989	R$ 0,00	R$ 242.240,22	1
12/04/2021	R$ 42.315.087,21	R$ 1,659434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 42.206.329,30	R$ 1,655169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 42.293.405,94	R$ 1,658584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 42.151.410,58	R$ 1,653016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 42.143.770,75	R$ 1,652716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 42.139.624,58	R$ 1,652553	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.