Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,25
14/06/2022
-
6
Dias
0
6,69%
Fundo/Casca
ESPELHO I ACTI FIX FC FI RF CRED PRIV
20.934.408/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
ESPELHO I ACTI FIX FC FI RF CRED PRIV
20.934.408/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 151,245123 | R$ 0,00 | R$ 742.298,08 | 0 |
| 13/06/2022 | R$ 742.099,11 | R$ 152,578823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 742.101,98 | R$ 152,579413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 741.903,93 | R$ 152,538693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 741.689,94 | R$ 152,494696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 741.469,08 | R$ 152,449286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 741.227,10 | R$ 152,399534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 740.997,01 | R$ 152,352226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 740.776,10 | R$ 152,306806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 740.557,89 | R$ 152,261941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 740.340,86 | R$ 152,217319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 745.067,28 | R$ 152,175326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 744.807,92 | R$ 152,122354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 744.563,67 | R$ 152,072467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 744.353,59 | R$ 152,029560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 744.106,62 | R$ 151,979118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 743.709,95 | R$ 151,898100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 743.460,11 | R$ 151,847072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 743.231,55 | R$ 151,800390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 742.892,52 | R$ 151,731145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 742.670,27 | R$ 151,685608 | R$ 0,00 | R$ 1.485.582,37 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 2.227.157,66 | R$ 151,611068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |