Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB STRATEGOS MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.964.442/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,75

10/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,30%

Estruturação da classe

SANTANDER PB STRATEGOS MULT CRED PRIV FI

23.964.442/0001-53

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB STRATEGOS MULT CRED PRIV FI

23.964.442/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2022	R$ 0,00	R$ 11,745886	R$ 0,00	R$ 1.554.350,39	1
09/06/2022	R$ 1.567.315,28	R$ 11,843859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.566.611,76	R$ 11,838543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.566.166,70	R$ 11,835180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.566.164,80	R$ 11,835165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.569.802,15	R$ 11,862652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.573.818,75	R$ 11,893005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 1.555.894,08	R$ 11,757552	R$ 0,00	R$ 14.000.760,87	1
31/05/2022	R$ 15.551.018,78	R$ 11,753292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 15.627.479,60	R$ 11,747947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 15.625.262,50	R$ 11,746280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 15.617.116,77	R$ 11,740156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 15.601.794,95	R$ 11,728638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 15.591.583,31	R$ 11,720962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 15.589.499,55	R$ 11,719395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 15.583.396,96	R$ 11,714808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 15.571.872,78	R$ 11,706144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 15.558.205,62	R$ 11,695870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 15.560.884,46	R$ 11,697884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 15.553.535,94	R$ 11,692360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 15.548.352,93	R$ 11,688463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 15.536.278,96	R$ 11,679387	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.