Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 176,21
25/08/2022
-
3
Dias
0
-17,25%
Fundo/Casca
VINCI 1047 FIA IE
24.372.000/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI 1047 FIA IE
24.372.000/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 176,209342 | R$ 0,00 | R$ 6.606.149,62 | 0 |
| 24/08/2022 | R$ 6.612.678,64 | R$ 176,383494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 6.612.490,14 | R$ 176,378466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 6.612.338,00 | R$ 176,374408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 6.706.220,08 | R$ 178,878575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 6.813.101,76 | R$ 181,729487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 6.780.168,86 | R$ 180,851050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 6.817.440,03 | R$ 181,845204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 6.853.451,27 | R$ 182,805750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 6.715.891,05 | R$ 179,136533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 6.595.340,11 | R$ 175,921014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 6.715.262,90 | R$ 179,119779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 6.621.447,58 | R$ 176,617393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 6.744.330,09 | R$ 179,895103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 6.678.845,12 | R$ 178,148388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 6.702.420,36 | R$ 178,777223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 6.508.365,66 | R$ 173,601098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 6.379.595,71 | R$ 170,166349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 6.322.046,32 | R$ 168,631304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 6.310.261,32 | R$ 168,316956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 6.334.096,29 | R$ 168,952719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 6.249.136,82 | R$ 166,686550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |