Fundos | ANBIMA Data

classe

TI MURANO Q FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.668.091/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

12/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,93%

Estruturação da classe

TI MURANO Q FIC FI MULT

23.668.091/0001-33

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MURANO INVESTIMENTOS

TI MURANO Q FIC FI MULT

23.668.091/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,243248	R$ 0,00	R$ 9.099.210,26	0
09/08/2019	R$ 9.122.190,73	R$ 1,246388	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/08/2019	R$ 9.185.167,22	R$ 1,254992	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/08/2019	R$ 9.248.069,17	R$ 1,263587	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/08/2019	R$ 9.050.372,44	R$ 1,236575	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/08/2019	R$ 9.073.886,60	R$ 1,239788	R$ 0,00	R$ 9.177.000,00	19
02/08/2019	R$ 18.072.469,96	R$ 1,227668	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/08/2019	R$ 17.924.372,19	R$ 1,217608	R$ 0,00	R$ 0,00	19
31/07/2019	R$ 18.139.998,79	R$ 1,232255	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/07/2019	R$ 18.286.288,89	R$ 1,242193	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/07/2019	R$ 18.261.425,25	R$ 1,240504	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/07/2019	R$ 18.322.454,21	R$ 1,244650	R$ 0,00	R$ 0,00	19
25/07/2019	R$ 18.406.997,86	R$ 1,250393	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/07/2019	R$ 18.495.472,23	R$ 1,256403	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/07/2019	R$ 18.528.150,08	R$ 1,258623	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/07/2019	R$ 18.560.090,76	R$ 1,260792	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/07/2019	R$ 18.666.592,75	R$ 1,268027	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/07/2019	R$ 18.740.729,20	R$ 1,273063	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/07/2019	R$ 18.564.973,40	R$ 1,261124	R$ 0,00	R$ 0,00	19
16/07/2019	R$ 18.510.474,70	R$ 1,257422	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/07/2019	R$ 18.598.050,35	R$ 1,263371	R$ 0,00	R$ 618.651,59	19
12/07/2019	R$ 19.265.203,23	R$ 1,266560	R$ 0,00	R$ 1.720.246,67	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.