Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,9924,61%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 23.098.430/0001-93
Código ANBIMAF0000416053
Classe
CNPJ 23.098.430/0001-93
Código ANBIMAC0000416053
R$ 1,9924,61%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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0
Dias úteis/corridos
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Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 50.760.269,54 | 1,988456 | 0,00 | 0,00 | 3 |
05/11/2024 | 51.272.285,93 | 2,008513 | 0,00 | 0,00 | 3 |
04/11/2024 | 51.423.190,22 | 2,014425 | 0,00 | 0,00 | 3 |
01/11/2024 | 52.303.388,40 | 2,048905 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/10/2024 | 51.493.948,93 | 2,017197 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/10/2024 | 51.322.357,52 | 2,010475 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/10/2024 | 51.262.052,68 | 2,008112 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/10/2024 | 50.758.618,53 | 1,988391 | 0,00 | 0,00 | 3 |
25/10/2024 | 50.796.411,69 | 1,989872 | 0,00 | 0,00 | 3 |
24/10/2024 | 50.617.695,71 | 1,982871 | 0,00 | 0,00 | 3 |
23/10/2024 | 50.627.557,89 | 1,983257 | 0,00 | 0,00 | 3 |
22/10/2024 | 50.733.292,05 | 1,987399 | 0,00 | 0,00 | 3 |
21/10/2024 | 50.716.206,87 | 1,986730 | 0,00 | 0,00 | 3 |
18/10/2024 | 50.595.054,44 | 1,981984 | 0,00 | 0,00 | 3 |
17/10/2024 | 50.408.344,16 | 1,974670 | 0,00 | 255.000,00 | 3 |
16/10/2024 | 50.602.422,70 | 1,972295 | 0,00 | 0,00 | 3 |
15/10/2024 | 50.541.999,34 | 1,969940 | 0,00 | 0,00 | 3 |
14/10/2024 | 49.810.341,71 | 1,941423 | 0,00 | 0,00 | 3 |
11/10/2024 | 50.256.013,96 | 1,958793 | 0,00 | 0,00 | 3 |
10/10/2024 | 49.828.825,63 | 1,942143 | 0,00 | 0,00 | 3 |
09/10/2024 | 49.929.901,21 | 1,946083 | 0,00 | 0,00 | 3 |
08/10/2024 | 49.325.403,98 | 1,922522 | 0,00 | 0,00 | 3 |