Patrimônio líquido
R$ 240.401.299,23
classe
R$ 240.401.299,23
R$ 25,09
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
4108
12,71%
Fundo/Casca
ITAÚ RF JUROS REAIS FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.371/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF JUROS REAIS FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.371/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 240.401.299,23 | R$ 25,094053 | R$ 0,00 | R$ 180.814,54 | 4108 |
| 19/08/2026 | R$ 240.219.916,32 | R$ 25,056273 | R$ 0,00 | R$ 256.387,71 | 4108 |
| 18/08/2026 | R$ 240.089.811,83 | R$ 25,016003 | R$ 0,00 | R$ 512.479,75 | 4115 |
| 17/08/2026 | R$ 240.540.353,56 | R$ 25,009563 | R$ 0,00 | R$ 581.718,57 | 4120 |
| 14/08/2026 | R$ 240.827.792,35 | R$ 24,979040 | R$ 0,00 | R$ 299.177,43 | 4128 |
| 13/08/2026 | R$ 241.162.655,60 | R$ 24,982737 | R$ 0,00 | R$ 271.465,18 | 4133 |
| 12/08/2026 | R$ 241.375.638,51 | R$ 24,976685 | R$ 0,00 | R$ 719.447,02 | 4136 |
| 11/08/2026 | R$ 241.917.069,79 | R$ 24,958320 | R$ 0,00 | R$ 112.298,47 | 4142 |
| 10/08/2026 | R$ 241.865.503,44 | R$ 24,941422 | R$ 0,00 | R$ 369.478,42 | 4146 |
| 07/08/2026 | R$ 242.154.720,83 | R$ 24,933158 | R$ 0,00 | R$ 67.158,53 | 4152 |
| 06/08/2026 | R$ 241.653.762,75 | R$ 24,874679 | R$ 0,00 | R$ 892.502,30 | 4153 |
| 05/08/2026 | R$ 242.565.025,67 | R$ 24,876603 | R$ 0,00 | R$ 330.735,83 | 4161 |
| 04/08/2026 | R$ 242.681.090,56 | R$ 24,854617 | R$ 0,00 | R$ 128.912,68 | 4165 |
| 03/08/2026 | R$ 242.853.443,33 | R$ 24,859063 | R$ 0,00 | R$ 320.574,53 | 4169 |
| 31/07/2026 | R$ 242.872.841,37 | R$ 24,828275 | R$ 0,00 | R$ 272.706,90 | 4174 |
| 30/07/2026 | R$ 242.900.162,60 | R$ 24,803218 | R$ 0,00 | R$ 267.523,74 | 4177 |
| 29/07/2026 | R$ 242.912.646,12 | R$ 24,777204 | R$ 0,00 | R$ 255.180,21 | 4183 |
| 28/07/2026 | R$ 243.448.714,47 | R$ 24,805824 | R$ 0,00 | R$ 388.559,06 | 4189 |
| 27/07/2026 | R$ 243.910.715,98 | R$ 24,813296 | R$ 0,00 | R$ 44.251,22 | 4192 |
| 24/07/2026 | R$ 243.649.385,32 | R$ 24,782214 | R$ 0,00 | R$ 2.388.756,74 | 4194 |
| 23/07/2026 | R$ 245.570.810,83 | R$ 24,735142 | R$ 0,00 | R$ 335.659,40 | 4200 |
| 22/07/2026 | R$ 245.705.136,44 | R$ 24,714890 | R$ 0,00 | R$ 140.846,95 | 4205 |