Fundos | ANBIMA Data

classe

JGLF FI MULTI CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.915.596/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,37

12/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,22%

Estruturação da classe

JGLF FI MULTI CRÉD PRIV IE

23.915.596/0001-55

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

JGLF FI MULTI CRÉD PRIV IE

23.915.596/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2024	R$ 0,00	R$ 0,374055	R$ 0,00	R$ 7.322.048,58	0
11/01/2024	R$ 7.322.292,06	R$ 0,374067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 7.319.189,05	R$ 0,373909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 7.315.859,48	R$ 0,373739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 7.313.602,59	R$ 0,373624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 7.311.102,72	R$ 0,373496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 7.301.765,80	R$ 0,373019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 7.246.192,58	R$ 0,370180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 7.251.624,79	R$ 0,370457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 7.241.112,11	R$ 0,369920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 7.237.300,86	R$ 0,369726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 7.227.339,79	R$ 0,369217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 7.235.067,75	R$ 0,369611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 7.244.235,44	R$ 0,370080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 7.243.603,44	R$ 0,370048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 7.265.985,65	R$ 0,371191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 7.234.353,53	R$ 0,369575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 7.381.355,23	R$ 0,370347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 7.391.755,23	R$ 0,370869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 7.377.871,34	R$ 0,370172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 7.380.006,16	R$ 0,370279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 7.399.668,88	R$ 0,371266	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.