Fundos | ANBIMA Data

classe

COX ROWERS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.738.246/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

27/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,95%

Estruturação da classe

COX ROWERS FC FIA

23.738.246/0001-60

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

COX CAPITAL

COX ROWERS FC FIA

23.738.246/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2020	R$ 0,00	R$ 2,129256	R$ 0,00	R$ 29.572.979,27	0
26/11/2020	R$ 29.556.126,81	R$ 2,128042	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/11/2020	R$ 29.573.186,91	R$ 2,129270	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/11/2020	R$ 29.505.799,40	R$ 2,124419	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/11/2020	R$ 29.335.301,36	R$ 2,112143	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/11/2020	R$ 29.190.277,65	R$ 2,101701	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/11/2020	R$ 29.319.291,13	R$ 2,110990	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/11/2020	R$ 29.291.011,12	R$ 2,108954	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/11/2020	R$ 29.803.715,71	R$ 2,145869	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/11/2020	R$ 29.812.896,25	R$ 2,146530	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/11/2020	R$ 29.503.650,12	R$ 2,124264	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/11/2020	R$ 28.812.649,37	R$ 2,074512	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/11/2020	R$ 29.252.374,31	R$ 2,106172	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/11/2020	R$ 29.463.600,99	R$ 2,121380	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/11/2020	R$ 29.186.104,99	R$ 2,101401	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/11/2020	R$ 28.599.958,95	R$ 2,059198	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/11/2020	R$ 28.614.022,49	R$ 2,060211	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/11/2020	R$ 27.668.050,11	R$ 1,992101	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/11/2020	R$ 27.087.521,90	R$ 1,950303	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/10/2020	R$ 26.592.797,78	R$ 1,914682	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/10/2020	R$ 27.331.026,81	R$ 1,967835	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/10/2020	R$ 27.167.243,22	R$ 1,956042	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.