Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPFRE SELEÇÃO FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.022.527/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

18/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,81%

Estruturação da classe

MAPFRE SELEÇÃO FI RF

22.022.527/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAPFRE INVESTIMENTOS

MAPFRE SELEÇÃO FI RF

22.022.527/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,473136	R$ 0,00	R$ 3.010.186,49	0
17/05/2021	R$ 3.009.608,81	R$ 1,472853	R$ 0,00	R$ 0,00	67
14/05/2021	R$ 3.021.381,39	R$ 1,478615	R$ 0,00	R$ 0,00	67
13/05/2021	R$ 3.020.866,74	R$ 1,478363	R$ 0,00	R$ 0,00	67
12/05/2021	R$ 3.020.849,61	R$ 1,478354	R$ 14.500,00	R$ 0,00	67
11/05/2021	R$ 3.005.698,22	R$ 1,478034	R$ 0,00	R$ 0,00	67
10/05/2021	R$ 3.005.200,00	R$ 1,477789	R$ 0,00	R$ 0,00	67
07/05/2021	R$ 3.005.019,76	R$ 1,477700	R$ 18.200,00	R$ 0,00	67
06/05/2021	R$ 2.985.923,77	R$ 1,477257	R$ 0,00	R$ 0,00	66
05/05/2021	R$ 2.985.657,99	R$ 1,477126	R$ 0,00	R$ 0,00	66
04/05/2021	R$ 2.985.838,66	R$ 1,477215	R$ 5.159,67	R$ 0,00	66
03/05/2021	R$ 2.980.869,87	R$ 1,477310	R$ 0,00	R$ 0,00	65
30/04/2021	R$ 2.980.846,86	R$ 1,477298	R$ 0,00	R$ 0,00	65
29/04/2021	R$ 2.981.303,76	R$ 1,477525	R$ 5.000,00	R$ 0,00	65
28/04/2021	R$ 2.976.152,04	R$ 1,477449	R$ 0,00	R$ 0,00	65
27/04/2021	R$ 2.975.451,52	R$ 1,477102	R$ 0,00	R$ 0,00	65
26/04/2021	R$ 2.975.204,71	R$ 1,476979	R$ 0,00	R$ 0,00	65
23/04/2021	R$ 2.974.920,72	R$ 1,476838	R$ 0,00	R$ 0,00	65
22/04/2021	R$ 2.974.460,50	R$ 1,476610	R$ 0,00	R$ 0,00	65
20/04/2021	R$ 2.976.658,35	R$ 1,476708	R$ 0,00	R$ 0,00	65
19/04/2021	R$ 2.976.450,10	R$ 1,476605	R$ 0,00	R$ 0,00	65
16/04/2021	R$ 2.976.267,59	R$ 1,476514	R$ 0,00	R$ 0,00	65

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.