Fundos | ANBIMA Data

classe

ZGT FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.118.309/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,58

21/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,95%

Estruturação da classe

ZGT FC FI MULTIMERCADO

22.118.309/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

ZGT FC FI MULTIMERCADO

22.118.309/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,584283	R$ 0,00	R$ 1.526.241,26	0
20/02/2019	R$ 1.525.468,20	R$ 1,583481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.524.581,30	R$ 1,582560	R$ 0,00	R$ 10.454.271,74	1
18/02/2019	R$ 11.976.491,32	R$ 1,582248	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2019	R$ 11.973.781,59	R$ 1,581890	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2019	R$ 11.971.040,20	R$ 1,581528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2019	R$ 11.968.322,35	R$ 1,581169	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2019	R$ 11.968.491,77	R$ 1,581191	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2019	R$ 11.968.661,17	R$ 1,581214	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2019	R$ 11.968.830,58	R$ 1,581236	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2019	R$ 12.022.499,34	R$ 1,588326	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2019	R$ 12.138.684,43	R$ 1,603676	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2019	R$ 12.222.201,78	R$ 1,614710	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2019	R$ 12.240.805,82	R$ 1,617167	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2019	R$ 12.244.589,88	R$ 1,617667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2019	R$ 12.254.768,53	R$ 1,619012	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2019	R$ 12.117.254,89	R$ 1,600845	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2019	R$ 12.108.661,14	R$ 1,599709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2019	R$ 12.059.009,62	R$ 1,593150	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2019	R$ 12.098.558,64	R$ 1,598375	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2019	R$ 12.104.643,95	R$ 1,599179	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2019	R$ 12.072.026,64	R$ 1,594869	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.