Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 81,56
24/10/2024
-
1
Dias
0
-53,42%
Fundo/Casca
SÃO JOSÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.843.617/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SÃO JOSÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.843.617/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/11/2024, 21h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 81,563840 | R$ 0,00 | R$ 1.562.312,31 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 1.566.273,92 | R$ 81,770664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.565.715,67 | R$ 81,741520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.565.168,58 | R$ 81,712958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.564.647,70 | R$ 81,685764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.564.174,13 | R$ 81,661040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.563.839,66 | R$ 81,643579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.563.602,28 | R$ 81,631186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.563.250,69 | R$ 81,612830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.562.784,81 | R$ 81,588508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.562.532,47 | R$ 81,575334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.562.149,43 | R$ 81,555337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.561.652,98 | R$ 81,529418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.560.999,74 | R$ 81,495315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.560.232,47 | R$ 81,455258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.559.458,89 | R$ 81,414871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.558.671,20 | R$ 81,373748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.558.040,55 | R$ 81,340824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.557.492,05 | R$ 81,312188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.557.061,03 | R$ 81,289686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.556.632,32 | R$ 81,267304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.556.222,63 | R$ 81,245915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |