Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
03/09/2025
-
5
Dias
0
-61,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIESLING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
23.686.326/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIESLING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
23.686.326/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,862780 | R$ 0,00 | R$ 75.730.965,70 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 75.649.315,22 | R$ 0,861850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 75.608.290,25 | R$ 0,861382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 75.568.232,52 | R$ 0,860926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 75.529.054,86 | R$ 0,860480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 75.488.374,70 | R$ 0,860016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 75.448.133,79 | R$ 0,859558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 75.407.470,04 | R$ 0,859095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 75.367.266,31 | R$ 0,858637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 75.327.666,59 | R$ 0,858185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 75.286.411,43 | R$ 0,857715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 75.246.845,59 | R$ 0,857265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 75.206.544,20 | R$ 0,856805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 75.166.080,18 | R$ 0,856344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 75.125.604,87 | R$ 0,855883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 75.085.311,95 | R$ 0,855424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 75.044.594,77 | R$ 0,854960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 75.003.428,50 | R$ 0,854491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 74.963.428,22 | R$ 0,854036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 74.921.796,58 | R$ 0,853561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 74.881.406,65 | R$ 0,853101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 74.841.271,00 | R$ 0,852644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |