Patrimônio líquido
R$ 88.117.590,42
classe
R$ 88.117.590,42
R$ 3,67
20/08/2026
-
-
Dias
1
8,26%
Fundo/Casca
MASSANDRA AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
23.686.325/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MASSANDRA AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.686.325/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.117.590,42 | R$ 3,667657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.062.128,66 | R$ 3,665349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.029.416,57 | R$ 3,663987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.020.797,25 | R$ 3,663628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.976.375,87 | R$ 3,661779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.910.006,12 | R$ 3,659017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.863.783,79 | R$ 3,657093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.795.463,44 | R$ 3,654250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.784.663,87 | R$ 3,653800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.755.873,00 | R$ 3,652602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.723.802,33 | R$ 3,651267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.776.555,34 | R$ 3,653463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.680.491,66 | R$ 3,649464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.302.557,79 | R$ 3,633734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.037.733,80 | R$ 3,622711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.056.429,63 | R$ 3,623489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.065.931,65 | R$ 3,623885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.153.764,78 | R$ 3,627541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.274.092,91 | R$ 3,632549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.412.703,19 | R$ 3,638318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.474.151,17 | R$ 3,640876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.210.324,22 | R$ 3,629895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |