Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,17
27/08/2021
R$ 150.000,00
0
Dias
0
3,16%
Fundo/Casca
SANTANDER FC EMPRESAS RF REF DI
23.964.465/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC EMPRESAS RF REF DI
23.964.465/0001-68
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,172972 | R$ 0,00 | R$ 1.138.029.111,91 | 0 |
| 26/08/2021 | R$ 1.136.807.796,78 | R$ 14,170040 | R$ 1.762.670,48 | R$ 2.686.185,09 | 2246 |
| 25/08/2021 | R$ 1.137.472.130,89 | R$ 14,166812 | R$ 1.862.300,00 | R$ 2.705.437,69 | 2250 |
| 24/08/2021 | R$ 1.138.049.977,03 | R$ 14,163511 | R$ 1.640.000,00 | R$ 1.944.845,04 | 2251 |
| 23/08/2021 | R$ 1.138.115.880,16 | R$ 14,160538 | R$ 5.536.645,81 | R$ 4.250.716,92 | 2255 |
| 20/08/2021 | R$ 1.136.565.915,49 | R$ 14,157249 | R$ 1.002.603,24 | R$ 6.690.191,03 | 2257 |
| 19/08/2021 | R$ 1.142.015.134,89 | R$ 14,154294 | R$ 2.952.173,16 | R$ 2.324.149,75 | 2262 |
| 18/08/2021 | R$ 1.141.156.711,30 | R$ 14,151437 | R$ 3.404.200,00 | R$ 3.086.789,69 | 2265 |
| 17/08/2021 | R$ 1.140.574.923,97 | R$ 14,148158 | R$ 2.709.101,42 | R$ 2.001.528,84 | 2268 |
| 16/08/2021 | R$ 1.139.604.579,46 | R$ 14,144896 | R$ 4.268.148,68 | R$ 9.018.429,76 | 2269 |
| 13/08/2021 | R$ 1.144.023.205,17 | R$ 14,140797 | R$ 1.360.131,07 | R$ 3.455.722,45 | 2273 |
| 12/08/2021 | R$ 1.145.857.934,05 | R$ 14,137578 | R$ 3.171.137,34 | R$ 2.908.975,50 | 2277 |
| 11/08/2021 | R$ 1.145.319.358,89 | R$ 14,134167 | R$ 6.207.700,00 | R$ 4.113.532,99 | 2279 |
| 10/08/2021 | R$ 1.142.941.985,30 | R$ 14,130666 | R$ 5.261.800,00 | R$ 1.859.150,07 | 2284 |
| 09/08/2021 | R$ 1.139.320.529,63 | R$ 14,127952 | R$ 1.218.100,00 | R$ 2.493.092,61 | 2284 |
| 06/08/2021 | R$ 1.140.356.883,43 | R$ 14,124996 | R$ 2.181.488,98 | R$ 6.082.284,97 | 2286 |
| 05/08/2021 | R$ 1.144.061.601,93 | R$ 14,122576 | R$ 4.341.180,00 | R$ 4.735.914,80 | 2289 |
| 04/08/2021 | R$ 1.144.271.753,52 | R$ 14,120298 | R$ 2.250.500,00 | R$ 2.444.266,40 | 2294 |
| 03/08/2021 | R$ 1.144.283.861,45 | R$ 14,118057 | R$ 2.420.373,73 | R$ 1.790.243,67 | 2295 |
| 02/08/2021 | R$ 1.143.459.102,83 | R$ 14,115654 | R$ 2.079.926,15 | R$ 4.448.768,12 | 2299 |
| 30/07/2021 | R$ 1.145.695.810,03 | R$ 14,114027 | R$ 3.777.052,71 | R$ 4.088.903,89 | 2301 |
| 29/07/2021 | R$ 1.145.719.535,70 | R$ 14,110478 | R$ 2.041.514,09 | R$ 5.181.358,63 | 2303 |