Fundos | ANBIMA Data

classe

HIX CAPITAL SPO IV FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.034.806/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,90%

Estruturação da classe

HIX CAPITAL SPO IV FIA

23.034.806/0001-04

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

HIX INVESTIMENTOS LTDA.

HIX CAPITAL SPO IV FIA

23.034.806/0001-04

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,945317	R$ 0,00	R$ 3.845.805,95	0
18/12/2019	R$ 3.843.370,71	R$ 0,944719	R$ 0,00	R$ 12.887.819,64	3
17/12/2019	R$ 16.766.408,69	R$ 0,946707	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/12/2019	R$ 16.771.475,73	R$ 0,946993	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/12/2019	R$ 16.758.365,07	R$ 0,946253	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/12/2019	R$ 16.747.772,18	R$ 0,945655	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/12/2019	R$ 16.571.560,02	R$ 0,935705	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/12/2019	R$ 16.202.749,76	R$ 0,914881	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/12/2019	R$ 15.979.121,59	R$ 0,902253	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/12/2019	R$ 16.308.507,98	R$ 0,920852	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/12/2019	R$ 15.996.755,57	R$ 0,903249	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/12/2019	R$ 15.906.090,00	R$ 0,898130	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/12/2019	R$ 15.900.972,25	R$ 0,897841	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/12/2019	R$ 15.890.568,02	R$ 0,897253	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/11/2019	R$ 15.529.389,73	R$ 0,876860	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/11/2019	R$ 15.488.274,83	R$ 0,874538	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/11/2019	R$ 15.586.769,01	R$ 0,880099	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/11/2019	R$ 15.358.869,74	R$ 0,867231	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/11/2019	R$ 15.305.831,65	R$ 0,864236	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/11/2019	R$ 15.568.077,07	R$ 0,879044	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/11/2019	R$ 15.484.635,14	R$ 0,874333	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/11/2019	R$ 15.466.866,20	R$ 0,873329	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.