Patrimônio líquido
R$ 484.187.700,45
classe
R$ 484.187.700,45
R$ 2,72
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1046
13,13%
Fundo/Casca
AZ QUEST MISTRAL FC FIF MULT CRED PRIV
23.720.500/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MISTRAL FC FIF MULT CRED PRIV
23.720.500/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 484.187.700,45 | R$ 2,719701 | R$ 190.906,37 | R$ 246.897,31 | 1046 |
| 19/08/2026 | R$ 483.998.795,15 | R$ 2,718325 | R$ 6.229.718,93 | R$ 301.992,80 | 1045 |
| 18/08/2026 | R$ 477.892.540,78 | R$ 2,717310 | R$ 2.927.737,33 | R$ 2.306.410,06 | 1047 |
| 17/08/2026 | R$ 477.067.673,29 | R$ 2,716151 | R$ 1.745.164,83 | R$ 1.467.463,30 | 1048 |
| 14/08/2026 | R$ 476.621.755,93 | R$ 2,715193 | R$ 396.000,00 | R$ 148.520,00 | 1049 |
| 13/08/2026 | R$ 475.929.181,99 | R$ 2,712656 | R$ 165.563,78 | R$ 162.960,17 | 1047 |
| 12/08/2026 | R$ 476.094.846,58 | R$ 2,713615 | R$ 5.374.887,61 | R$ 247.971,36 | 1046 |
| 11/08/2026 | R$ 470.641.838,03 | R$ 2,711736 | R$ 406.069,07 | R$ 652.605,98 | 1045 |
| 10/08/2026 | R$ 470.423.723,32 | R$ 2,709060 | R$ 209.653,04 | R$ 194.818,16 | 1045 |
| 07/08/2026 | R$ 470.181.229,66 | R$ 2,707749 | R$ 17.387.734,50 | R$ 1.972.940,53 | 1043 |
| 06/08/2026 | R$ 454.609.106,00 | R$ 2,706813 | R$ 1.094.840,53 | R$ 504.636,82 | 1043 |
| 05/08/2026 | R$ 453.770.924,17 | R$ 2,705334 | R$ 111.500,00 | R$ 123.961,03 | 1045 |
| 04/08/2026 | R$ 453.549.453,18 | R$ 2,703939 | R$ 5.129.572,94 | R$ 1.269.678,97 | 1046 |
| 03/08/2026 | R$ 449.419.421,02 | R$ 2,702315 | R$ 295.875,78 | R$ 387.943,72 | 1047 |
| 31/07/2026 | R$ 449.287.311,40 | R$ 2,700967 | R$ 706.670,95 | R$ 353.947,07 | 1047 |
| 30/07/2026 | R$ 448.754.394,93 | R$ 2,699883 | R$ 47.327,71 | R$ 1.180.564,46 | 1047 |
| 29/07/2026 | R$ 449.725.287,52 | R$ 2,698909 | R$ 5.190.171,10 | R$ 784.051,04 | 1049 |
| 28/07/2026 | R$ 444.809.451,59 | R$ 2,695820 | R$ 538.061,45 | R$ 374.517,07 | 1049 |
| 27/07/2026 | R$ 444.419.362,27 | R$ 2,694446 | R$ 9.940,46 | R$ 1.278.192,69 | 1051 |
| 24/07/2026 | R$ 445.445.517,75 | R$ 2,692983 | R$ 36.700,33 | R$ 289.350,00 | 1052 |
| 23/07/2026 | R$ 445.467.639,87 | R$ 2,691590 | R$ 34.437,95 | R$ 141.667,93 | 1052 |
| 22/07/2026 | R$ 445.373.121,63 | R$ 2,690371 | R$ 3.427.761,77 | R$ 5.286.196,30 | 1052 |