Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIS FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.216.676/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

25/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,75%

Estruturação da classe

SOLIS FI MULT CREDITO PRIVADO

23.216.676/0001-12

FIF

BRL TRUST DTVM

SOLIS

SOLIS FI MULT CREDITO PRIVADO

23.216.676/0001-12

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,386509	R$ 0,00	R$ 256.590,61	0
24/11/2020	R$ 259.642,37	R$ 1,403000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 260.076,23	R$ 1,405344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 261.040,86	R$ 1,410556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 261.505,72	R$ 1,413068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 261.943,25	R$ 1,415433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 262.365,36	R$ 1,417713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 262.740,23	R$ 1,419739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 263.231,46	R$ 1,422394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 263.603,80	R$ 1,424406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 264.082,41	R$ 1,426992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 264.562,29	R$ 1,429585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 265.118,73	R$ 1,432592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 265.470,03	R$ 1,434490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 265.796,84	R$ 1,436256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 266.126,64	R$ 1,438038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 266.518,88	R$ 1,440157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 266.940,92	R$ 1,442438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 267.363,78	R$ 1,444723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 267.745,91	R$ 1,446788	R$ 0,00	R$ 280.000,00	1
27/10/2020	R$ 548.143,44	R$ 1,447838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 548.498,95	R$ 1,448777	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.