Fundos | ANBIMA Data

classe

VERT SPX RAPTOR FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.699.236/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,36

19/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VERT SPX RAPTOR FC MULT CRED PRIV IE

22.699.236/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VERT SPX RAPTOR FC MULT CRED PRIV IE

22.699.236/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,357871	R$ 0,00	R$ 418.859.719,69	0
18/05/2021	R$ 418.866.222,99	R$ 2,357908	R$ 0,00	R$ 0,00	68
17/05/2021	R$ 418.865.420,22	R$ 2,357903	R$ 0,00	R$ 0,00	68
14/05/2021	R$ 418.864.664,03	R$ 2,357899	R$ 0,00	R$ 0,00	68
13/05/2021	R$ 418.863.921,96	R$ 2,357895	R$ 0,00	R$ 0,00	67
12/05/2021	R$ 418.863.431,04	R$ 2,357892	R$ 0,00	R$ 0,00	67
11/05/2021	R$ 418.862.908,05	R$ 2,357889	R$ 0,00	R$ 0,00	67
10/05/2021	R$ 418.862.481,58	R$ 2,357887	R$ 0,00	R$ 0,00	67
07/05/2021	R$ 418.862.126,77	R$ 2,357885	R$ 0,00	R$ 0,00	67
06/05/2021	R$ 418.861.733,19	R$ 2,357883	R$ 0,00	R$ 0,00	67
05/05/2021	R$ 418.861.612,22	R$ 2,357882	R$ 0,00	R$ 0,00	67
04/05/2021	R$ 418.860.703,26	R$ 2,357877	R$ 0,00	R$ 0,00	67
03/05/2021	R$ 418.860.613,18	R$ 2,357876	R$ 0,00	R$ 0,00	67
30/04/2021	R$ 418.860.400,75	R$ 2,357875	R$ 0,00	R$ 1.571.928,91	67
29/04/2021	R$ 421.331.474,76	R$ 2,362918	R$ 0,00	R$ 0,00	68
28/04/2021	R$ 421.331.329,59	R$ 2,362917	R$ 0,00	R$ 0,00	68
27/04/2021	R$ 421.331.213,80	R$ 2,362916	R$ 0,00	R$ 0,00	68
23/04/2021	R$ 421.331.011,44	R$ 2,362915	R$ 0,00	R$ 0,00	68
22/04/2021	R$ 421.330.813,26	R$ 2,362914	R$ 0,00	R$ 0,00	68
20/04/2021	R$ 421.330.689,48	R$ 2,362913	R$ 0,00	R$ 0,00	68
16/04/2021	R$ 421.330.456,78	R$ 2,362912	R$ 0,00	R$ 0,00	68
13/04/2021	R$ 421.330.367,20	R$ 2,362911	R$ 0,00	R$ 0,00	68

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.