Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTI RECEBÍVEIS II FIDC

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

415596

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 852,78

11/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MULTI RECEBÍVEIS II FIDC

415596

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

MULTI RECEBÍVEIS II FIDC

415596

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2019	R$ 0,00	R$ 852,781780	R$ 0,00	R$ 1.114.921,04	0
08/03/2019	R$ 1.114.409,80	R$ 852,390754	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/03/2019	R$ 1.113.898,81	R$ 851,999907	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/03/2019	R$ 1.113.388,06	R$ 851,609239	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/03/2019	R$ 1.112.877,54	R$ 851,218750	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/02/2019	R$ 1.112.367,25	R$ 850,828441	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/02/2019	R$ 1.111.857,19	R$ 850,438310	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/02/2019	R$ 1.111.347,37	R$ 850,048358	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/02/2019	R$ 1.110.837,79	R$ 849,658585	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/02/2019	R$ 1.110.328,43	R$ 849,268991	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/02/2019	R$ 1.109.819,31	R$ 848,879575	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/02/2019	R$ 1.109.310,43	R$ 848,490338	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/02/2019	R$ 1.108.801,78	R$ 848,101280	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/02/2019	R$ 1.108.293,36	R$ 847,712400	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/02/2019	R$ 1.107.785,17	R$ 847,323698	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/02/2019	R$ 1.107.277,22	R$ 846,935174	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/02/2019	R$ 1.106.769,50	R$ 846,546828	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/02/2019	R$ 1.106.262,01	R$ 846,158661	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/02/2019	R$ 1.105.754,75	R$ 845,770672	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/02/2019	R$ 2.210.495,42	R$ 1.690,765686	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/02/2019	R$ 2.209.481,84	R$ 1.689,990419	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/02/2019	R$ 2.208.468,73	R$ 1.689,215507	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.