Fundos | ANBIMA Data

classe

ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

05.671.358/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,22

30/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,96%

Estruturação da classe

ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

05.671.358/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

05.671.358/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2018	R$ 0,00	R$ 2,220499	R$ 0,00	R$ 106.757,22	0
29/01/2018	R$ 113.698,27	R$ 2,364870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 110.588,29	R$ 2,300184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 109.919,50	R$ 2,286273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 109.250,73	R$ 2,272362	R$ 0,00	R$ 2.583.926,32	1
23/01/2018	R$ 2.691.975,25	R$ 2,271348	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2018	R$ 2.691.337,31	R$ 2,270810	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/01/2018	R$ 2.691.373,05	R$ 2,270840	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2018	R$ 2.691.492,71	R$ 2,270941	R$ 0,00	R$ 2.505.510,33	5
17/01/2018	R$ 5.204.447,40	R$ 2,274194	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/01/2018	R$ 5.185.288,71	R$ 2,265822	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2018	R$ 5.168.078,64	R$ 2,258302	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2018	R$ 5.127.495,99	R$ 2,240568	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/01/2018	R$ 5.143.972,87	R$ 2,247768	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/01/2018	R$ 5.072.177,48	R$ 2,216396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/01/2018	R$ 5.121.422,79	R$ 2,237915	R$ 0,00	R$ 60.000,00	5
08/01/2018	R$ 5.216.491,32	R$ 2,253061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/01/2018	R$ 5.209.071,31	R$ 2,249856	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2018	R$ 5.191.059,49	R$ 2,242077	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/01/2018	R$ 5.179.466,74	R$ 2,237070	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/01/2018	R$ 5.166.406,31	R$ 2,231429	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2017	R$ 5.101.543,92	R$ 2,203414	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.