Fundos | ANBIMA Data

classe

TAPYR II FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.686.323/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,41

07/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,86%

Estruturação da classe

TAPYR II FIC FI MULT CRED PRIV

23.686.323/0001-86

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ATENA CAPITAL

TAPYR II FIC FI MULT CRED PRIV

23.686.323/0001-86

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2020	R$ 0,00	R$ 5,414799	R$ 0,00	R$ 162.668.693,15	0
06/08/2020	R$ 162.673.432,24	R$ 5,414957	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2020	R$ 162.625.751,64	R$ 5,413370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2020	R$ 162.612.836,12	R$ 5,412940	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2020	R$ 162.607.251,05	R$ 5,412754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2020	R$ 162.577.159,94	R$ 5,411752	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2020	R$ 162.551.762,21	R$ 5,410907	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2020	R$ 162.502.607,21	R$ 5,409271	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2020	R$ 162.465.877,76	R$ 5,408048	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2020	R$ 162.439.290,60	R$ 5,407163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2020	R$ 162.404.901,05	R$ 5,406018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2020	R$ 162.362.855,28	R$ 5,404619	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2020	R$ 162.342.745,20	R$ 5,403949	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2020	R$ 162.319.974,60	R$ 5,403191	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/07/2020	R$ 162.310.392,98	R$ 5,402872	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2020	R$ 162.276.548,13	R$ 5,401746	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2020	R$ 162.232.445,44	R$ 5,400278	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2020	R$ 162.206.801,83	R$ 5,399424	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2020	R$ 162.187.121,78	R$ 5,398769	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2020	R$ 162.157.280,84	R$ 5,397776	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/07/2020	R$ 162.132.183,06	R$ 5,396940	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2020	R$ 162.090.895,75	R$ 5,395566	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.