Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CAR MULT FC CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.425.551/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

22/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,91%

Estruturação da classe

BB CAR MULT FC CREDITO PRIVADO

23.425.551/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CAR MULT FC CREDITO PRIVADO

23.425.551/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,317733	R$ 0,00	R$ 1.650.422,32	1
21/01/2019	R$ 1.650.033,58	R$ 1,317423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 1.651.863,77	R$ 1,318884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 1.651.474,21	R$ 1,318573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 1.651.085,07	R$ 1,318262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 1.651.439,63	R$ 1,318545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 1.651.064,84	R$ 1,318246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 1.650.690,96	R$ 1,317947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 1.650.316,40	R$ 1,317648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 1.649.941,70	R$ 1,317349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 1.649.567,02	R$ 1,317050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 1.649.192,97	R$ 1,316751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 1.648.818,96	R$ 1,316453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 1.648.155,45	R$ 1,315923	R$ 0,00	R$ 1.178.022,92	1
02/01/2019	R$ 2.825.521,71	R$ 1,315617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 2.824.865,31	R$ 1,315312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 2.824.209,30	R$ 1,315006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 2.823.574,29	R$ 1,314711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 2.822.939,09	R$ 1,314415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 2.822.304,13	R$ 1,314119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 2.821.647,70	R$ 1,313813	R$ 0,00	R$ 90.230,44	1
20/12/2018	R$ 2.911.222,44	R$ 1,313518	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.