Patrimônio líquido
R$ 187.111.945,31
classe
R$ 187.111.945,31
R$ 1,69
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ITAFÓS FIP ME
23.680.300/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
CLASSE ÚNICA DO ITAFÓS FIP MULT
23.680.300/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 187.111.945,31 | R$ 1,688120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 166.860.630,93 | R$ 1,505413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 166.915.407,50 | R$ 1,505907 | R$ 430.002,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 150.191.050,03 | R$ 1,360298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 166.822.197,23 | R$ 1,510928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 164.419.364,48 | R$ 1,489165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 119.249.502,48 | R$ 1,080056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 164.575.946,42 | R$ 1,490583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 164.632.712,75 | R$ 1,491097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 167.685.402,51 | R$ 1,518746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 164.743.808,46 | R$ 1,492104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 164.799.402,00 | R$ 1,492607 | R$ 355.002,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 164.500.147,07 | R$ 1,494703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 164.558.744,21 | R$ 1,495235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 166.096.649,00 | R$ 1,509209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 164.670.102,16 | R$ 1,496247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 115.430.548,58 | R$ 1,048840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 220.213.465,37 | R$ 2,000932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 115.532.292,90 | R$ 1,049765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 115.585.392,18 | R$ 1,050247 | R$ 418.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 115.261.039,97 | R$ 1,051295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 115.311.808,82 | R$ 1,051758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |