Patrimônio líquido
R$ 50.660.287,87
classe
R$ 50.660.287,87
R$ 1,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF F
23.538.112/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SF F
23.538.112/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 50.660.287,87 | R$ 1,014806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 50.299.380,35 | R$ 1,007576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 55.504.077,43 | R$ 1,111835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 55.061.215,84 | R$ 1,102964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 54.671.068,69 | R$ 1,095148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.897.970,31 | R$ 1,219883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 60.520.629,48 | R$ 1,212324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 59.808.952,08 | R$ 1,198068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 52.533.607,52 | R$ 1,052332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 52.235.411,34 | R$ 1,046358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 52.729.277,61 | R$ 1,056251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 52.078.256,42 | R$ 1,043210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 52.135.720,29 | R$ 1,044361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 51.566.978,06 | R$ 1,032968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 50.858.894,85 | R$ 1,018784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 50.868.703,56 | R$ 1,018981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 56.590.916,68 | R$ 1,133606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 56.265.973,81 | R$ 1,127097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 55.970.866,23 | R$ 1,121185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.700.142,20 | R$ 1,115762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 48.261.172,23 | R$ 0,966748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 48.243.767,44 | R$ 0,966399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |