Patrimônio líquido
R$ 156.326.950,96
classe
R$ 156.326.950,96
R$ 2,70
02/10/2026
R$ 25.000,00
5
Dias úteis
1066
14,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
23.600.995/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
23.600.995/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 156.326.950,96 | R$ 2,699261 | R$ 22.202,30 | R$ 279.021,64 | 1066 |
| 01/10/2026 | R$ 156.497.702,57 | R$ 2,697777 | R$ 50.000,00 | R$ 162.074,87 | 1067 |
| 30/09/2026 | R$ 156.539.557,33 | R$ 2,696568 | R$ 0,00 | R$ 41.906,75 | 1068 |
| 29/09/2026 | R$ 156.495.136,13 | R$ 2,695081 | R$ 83.211,97 | R$ 24.200,00 | 1070 |
| 28/09/2026 | R$ 156.326.559,77 | R$ 2,693194 | R$ 0,00 | R$ 825.479,14 | 1068 |
| 25/09/2026 | R$ 157.082.377,68 | R$ 2,692000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 85.517,41 | 1072 |
| 24/09/2026 | R$ 156.084.356,71 | R$ 2,690560 | R$ 721.180,66 | R$ 19.340,00 | 1073 |
| 23/09/2026 | R$ 155.326.400,15 | R$ 2,689588 | R$ 10.337,43 | R$ 204.665,22 | 1072 |
| 22/09/2026 | R$ 155.464.899,17 | R$ 2,688622 | R$ 102.330,00 | R$ 53.785,88 | 1074 |
| 21/09/2026 | R$ 155.338.081,14 | R$ 2,687268 | R$ 1.500,00 | R$ 799.776,33 | 1074 |
| 18/09/2026 | R$ 156.069.503,51 | R$ 2,686118 | R$ 138.654,86 | R$ 218.889,18 | 1076 |
| 17/09/2026 | R$ 156.071.231,87 | R$ 2,684767 | R$ 433.223,11 | R$ 0,00 | 1077 |
| 16/09/2026 | R$ 155.570.220,99 | R$ 2,683598 | R$ 13.315,01 | R$ 214.453,14 | 1077 |
| 15/09/2026 | R$ 155.697.080,03 | R$ 2,682318 | R$ 10.059,97 | R$ 116.084,16 | 1080 |
| 14/09/2026 | R$ 155.730.763,37 | R$ 2,681073 | R$ 57.040,40 | R$ 178.229,62 | 1081 |
| 11/09/2026 | R$ 155.778.294,42 | R$ 2,679806 | R$ 12.000,00 | R$ 37.312,11 | 1082 |
| 10/09/2026 | R$ 155.716.007,16 | R$ 2,678299 | R$ 70.996,06 | R$ 826.557,63 | 1083 |
| 09/09/2026 | R$ 156.368.042,64 | R$ 2,676527 | R$ 7.075,47 | R$ 58.496,60 | 1083 |
| 08/09/2026 | R$ 156.336.264,89 | R$ 2,675103 | R$ 0,00 | R$ 289.764,52 | 1084 |
| 04/09/2026 | R$ 156.531.885,65 | R$ 2,673495 | R$ 4.364,01 | R$ 886.686,15 | 1090 |
| 03/09/2026 | R$ 157.346.352,35 | R$ 2,672343 | R$ 101.013,52 | R$ 477.152,31 | 1097 |
| 02/09/2026 | R$ 157.646.485,52 | R$ 2,671055 | R$ 100.000,00 | R$ 1.423.230,54 | 1101 |