Patrimônio líquido
R$ 100.702.923,59
classe
R$ 100.702.923,59
R$ 197,60
19/08/2026
R$ 150.000,00
5
Dias úteis
1
11,30%
Fundo/Casca
ASTORGA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24.300.718/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ASTORGA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24.300.718/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 100.702.923,59 | R$ 197,601931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.616.820,24 | R$ 197,432977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.694.576,97 | R$ 197,585553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.653.473,56 | R$ 197,504899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.648.693,23 | R$ 197,495519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.513.492,75 | R$ 197,230225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.627.606,61 | R$ 197,454142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.567.455,41 | R$ 197,336112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.488.137,31 | R$ 197,180472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.453.986,16 | R$ 197,113459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.662.404,99 | R$ 197,522424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.584.765,87 | R$ 197,370079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.518.687,41 | R$ 197,240418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.416.476,39 | R$ 197,039857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.309.942,63 | R$ 196,830813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.233.177,11 | R$ 196,680182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.229.511,83 | R$ 196,672990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.202.820,76 | R$ 196,620616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.531.036,56 | R$ 197,264650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.470.199,18 | R$ 197,145273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.535.979,24 | R$ 197,274348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.445.137,75 | R$ 197,096097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |