Patrimônio líquido
R$ 4.560.246,28
classe
R$ 4.560.246,28
R$ 184,51
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,59%
Fundo/Casca
ESPERANZA FONDOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.654.607/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ESPERANZA FONDOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.654.607/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.560.246,28 | R$ 184,509593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.569.203,70 | R$ 184,872014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.564.037,86 | R$ 184,663002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.568.197,37 | R$ 184,831298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.559.437,10 | R$ 184,476854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.557.027,60 | R$ 184,379364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.557.485,76 | R$ 184,397901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.544.461,82 | R$ 183,870947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.537.374,40 | R$ 183,584187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.539.296,12 | R$ 183,661940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.542.791,57 | R$ 183,803368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.544.994,08 | R$ 183,892482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.530.321,24 | R$ 183,298813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.525.506,18 | R$ 183,103994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.522.948,39 | R$ 183,000504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.529.278,39 | R$ 183,256619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.533.764,09 | R$ 183,438112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.529.660,31 | R$ 183,272071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.518.801,56 | R$ 182,832722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.523.085,50 | R$ 183,006052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.515.215,30 | R$ 182,687620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.517.742,25 | R$ 182,789861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |