Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO PR3M

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.347.533/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

26/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,03%

Estruturação da classe

FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO PR3M

21.347.533/0001-14

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO PR3M

21.347.533/0001-14

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,316985	R$ 0,00	R$ 27.181.980,17	0
25/02/2019	R$ 27.181.556,71	R$ 1,316965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 27.175.728,44	R$ 1,316682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 27.169.990,91	R$ 1,316404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 27.164.163,43	R$ 1,316122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 27.158.333,07	R$ 1,315840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 27.152.502,56	R$ 1,315557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 27.146.680,55	R$ 1,315275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 27.140.854,00	R$ 1,314993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 27.135.032,71	R$ 1,314711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 27.129.215,59	R$ 1,314429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 27.123.389,66	R$ 1,314147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 27.117.574,42	R$ 1,313865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 27.111.755,78	R$ 1,313583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 27.106.342,12	R$ 1,313321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 27.100.933,40	R$ 1,313059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 27.079.729,60	R$ 1,312031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 27.070.452,38	R$ 1,311582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 27.044.532,76	R$ 1,310326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 27.008.987,60	R$ 1,308604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 26.988.663,14	R$ 1,307619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 27.030.315,72	R$ 1,309637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.