Fundos | ANBIMA Data

classe

SAO PAULO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.340.231/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,61

07/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,22%

Estruturação da classe

SAO PAULO FC FI MULT CRED PRIV IE

23.340.231/0001-40

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PRADA FINANCEIRA

SAO PAULO FC FI MULT CRED PRIV IE

23.340.231/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,612902	R$ 0,00	R$ 821.905,58	0
06/06/2019	R$ 825.325,86	R$ 0,615453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 824.210,23	R$ 0,614621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 825.239,79	R$ 0,615389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 823.992,34	R$ 0,614459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 823.850,83	R$ 0,614353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 826.292,78	R$ 0,613900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 824.766,21	R$ 0,612765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 823.494,60	R$ 0,611821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 820.422,46	R$ 0,609538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 819.174,65	R$ 0,608611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 819.224,80	R$ 0,608648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 819.243,75	R$ 0,608662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 819.660,36	R$ 0,608972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 816.411,14	R$ 0,606558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 815.368,48	R$ 0,605783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 816.913,19	R$ 0,606931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 819.489,13	R$ 0,608845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 819.626,25	R$ 0,608947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 819.173,89	R$ 0,608611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 820.926,65	R$ 0,609913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 820.869,73	R$ 0,609870	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.