Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG EQUITY INCOME FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.781.775/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

29/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,21%

Estruturação da classe

CSHG EQUITY INCOME FC FI AÇÕES

23.781.775/0001-47

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG EQUITY INCOME FC FI AÇÕES

23.781.775/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,541212	R$ 0,00	R$ 68.646.904,03	0
26/07/2019	R$ 68.441.715,72	R$ 1,536605	R$ 0,00	R$ 0,00	227
25/07/2019	R$ 68.345.636,05	R$ 1,534448	R$ 0,00	R$ 0,00	227
24/07/2019	R$ 68.670.111,89	R$ 1,541733	R$ 0,00	R$ 0,00	227
23/07/2019	R$ 68.770.313,11	R$ 1,543983	R$ 0,00	R$ 0,00	227
22/07/2019	R$ 68.794.756,11	R$ 1,544532	R$ 0,00	R$ 0,00	227
19/07/2019	R$ 68.758.366,02	R$ 1,543715	R$ 0,00	R$ 0,00	227
18/07/2019	R$ 68.997.759,26	R$ 1,549089	R$ 0,00	R$ 0,00	227
17/07/2019	R$ 68.933.035,25	R$ 1,547636	R$ 0,00	R$ 0,00	227
16/07/2019	R$ 68.864.477,48	R$ 1,546097	R$ 0,00	R$ 0,00	227
15/07/2019	R$ 68.841.508,71	R$ 1,545581	R$ 0,00	R$ 0,00	227
12/07/2019	R$ 68.900.872,39	R$ 1,546914	R$ 0,00	R$ 0,00	227
11/07/2019	R$ 69.188.281,28	R$ 1,553367	R$ 0,00	R$ 0,00	227
10/07/2019	R$ 69.257.287,91	R$ 1,554916	R$ 0,00	R$ 0,00	227
09/07/2019	R$ 68.786.052,10	R$ 1,544336	R$ 0,00	R$ 0,00	227
08/07/2019	R$ 68.785.560,66	R$ 1,544325	R$ 0,00	R$ 0,00	227
05/07/2019	R$ 68.685.195,89	R$ 1,542072	R$ 0,00	R$ 0,00	227
04/07/2019	R$ 68.598.010,13	R$ 1,540114	R$ 0,00	R$ 0,00	227
03/07/2019	R$ 68.284.071,62	R$ 1,533066	R$ 0,00	R$ 0,00	227
02/07/2019	R$ 67.930.942,95	R$ 1,525138	R$ 0,00	R$ 0,00	227
01/07/2019	R$ 68.008.750,31	R$ 1,526885	R$ 0,00	R$ 0,00	227
28/06/2019	R$ 68.137.236,04	R$ 1,529769	R$ 0,00	R$ 2.975.509,58	241

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.