Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
05/04/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-68,28%
Fundo/Casca
CSHG FLECHA FC FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.903/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FLECHA FC FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.903/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,061713 | R$ 0,00 | R$ 94.930,96 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 93.596,43 | R$ 1,046787 | R$ 0,00 | R$ 4.020.000,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 4.121.794,21 | R$ 1,048873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 4.121.849,44 | R$ 1,048888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 4.122.224,86 | R$ 1,048983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.111.672,00 | R$ 1,050000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 6.209.378,18 | R$ 1,580101 | R$ 0,00 | R$ 11.094.985,27 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 17.254.336,47 | R$ 1,575533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 17.276.181,44 | R$ 1,577528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 17.184.707,07 | R$ 1,569175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 17.218.973,81 | R$ 1,572304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 17.257.771,73 | R$ 1,575847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 17.306.693,93 | R$ 1,580314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 17.234.647,40 | R$ 1,573735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 17.208.318,70 | R$ 1,571331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 17.183.861,94 | R$ 1,569098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 17.169.869,08 | R$ 1,567820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 17.179.166,52 | R$ 1,568669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 17.136.310,88 | R$ 1,564756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 17.066.740,89 | R$ 1,558403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 17.088.029,26 | R$ 1,560347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 17.087.140,66 | R$ 1,560266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |