Patrimônio líquido
R$ 68.046.489,63
classe
R$ 68.046.489,63
R$ 2,32
04/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
5
10,36%
Fundo/Casca
CSHG COROMANDEL EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.722.061/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CSHG COROMANDEL EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.722.061/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 68.046.489,63 | R$ 2,323395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 68.099.254,68 | R$ 2,325197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 67.621.320,29 | R$ 2,308878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 67.325.625,17 | R$ 2,298782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 66.939.801,57 | R$ 2,285608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 67.404.738,91 | R$ 2,301483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 67.164.431,49 | R$ 2,293278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 66.617.318,43 | R$ 2,274597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 66.264.047,50 | R$ 2,262535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 66.278.675,13 | R$ 2,263034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 65.916.990,76 | R$ 2,250685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 66.102.758,43 | R$ 2,257028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 66.513.999,70 | R$ 2,271069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 66.525.526,69 | R$ 2,271463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 66.518.740,16 | R$ 2,271231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 66.469.380,65 | R$ 2,269546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 66.459.137,20 | R$ 2,269196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 66.381.852,09 | R$ 2,266557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 66.344.673,72 | R$ 2,265288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 66.391.348,78 | R$ 2,266881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 66.392.224,36 | R$ 2,266911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 66.379.289,83 | R$ 2,266470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |