Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,95
25/06/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,47%
Fundo/Casca
CSHG EVOLUTION II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.732.002/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EVOLUTION II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.732.002/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/06/2025, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,945428 | R$ 0,00 | R$ 507.628,57 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 518.570,61 | R$ 1,987361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 518.534,57 | R$ 1,987223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 518.487,08 | R$ 1,987041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 518.449,46 | R$ 1,986897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 515.272,51 | R$ 1,974722 | R$ 0,00 | R$ 5.990.991,56 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 6.502.925,66 | R$ 1,973709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 6.499.632,18 | R$ 1,972709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 6.496.356,70 | R$ 1,971715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 6.492.889,08 | R$ 1,970662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 6.489.514,04 | R$ 1,969638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 6.486.268,18 | R$ 1,968653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 6.482.814,30 | R$ 1,967605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 6.479.510,90 | R$ 1,966602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 6.476.083,39 | R$ 1,965562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 6.472.747,90 | R$ 1,964549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 6.469.048,82 | R$ 1,963427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.465.999,72 | R$ 1,962501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 6.462.854,60 | R$ 1,961547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 6.459.366,40 | R$ 1,960488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 6.456.252,36 | R$ 1,959543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 6.452.759,99 | R$ 1,958483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |