Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAVUS FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.732.089/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

20/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-53,74%

Estruturação da classe

BRAVUS FI MULT - CRED PRIV IE

23.732.089/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BRAVUS FI MULT - CRED PRIV IE

23.732.089/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,674746	R$ 0,00	R$ 87.152.424,16	0
19/08/2021	R$ 87.125.788,30	R$ 0,674646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 87.099.818,52	R$ 0,674445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 87.082.103,99	R$ 0,674308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 87.061.407,24	R$ 0,674147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 87.040.373,00	R$ 0,673984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 87.015.690,87	R$ 0,673793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 86.993.005,51	R$ 0,673618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 86.969.352,68	R$ 0,673434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 86.950.379,54	R$ 0,673288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 86.931.644,80	R$ 0,673142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 86.909.434,21	R$ 0,672970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 86.895.006,63	R$ 0,672859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 86.879.048,30	R$ 0,672735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 86.863.277,57	R$ 0,672613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 86.829.464,47	R$ 0,672351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 86.816.446,82	R$ 0,672250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 86.790.423,89	R$ 0,672049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 86.773.646,61	R$ 0,671919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 86.757.077,04	R$ 0,671791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 86.737.412,77	R$ 0,671638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 86.719.007,70	R$ 0,671496	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.