Patrimônio líquido
R$ 2.390.139.940,66
classe
R$ 2.390.139.940,66
R$ 2,94
19/08/2026
R$ 2.000.000,00
6
Dias
61
14,26%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
23.720.107/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO INCOME FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
23.720.107/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.390.139.940,66 | R$ 2,943461 | R$ 109.000,00 | R$ 3.167.494,55 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 2.381.848.893,47 | R$ 2,929502 | R$ 1.242.080,37 | R$ 3.506.035,89 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 2.385.008.282,07 | R$ 2,930602 | R$ 0,00 | R$ 4.952.700,62 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 2.394.519.671,40 | R$ 2,936192 | R$ 100.000,00 | R$ 860.909,79 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 2.400.423.626,83 | R$ 2,942496 | R$ 1.058.878,14 | R$ 2.491.407,41 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 2.392.052.525,74 | R$ 2,930486 | R$ 3.100.000,00 | R$ 2.712.775,04 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 2.388.945.936,62 | R$ 2,927154 | R$ 0,00 | R$ 1.945.497,04 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 2.388.620.264,53 | R$ 2,924373 | R$ 200.000,00 | R$ 2.532.317,36 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 2.398.395.494,27 | R$ 2,933477 | R$ 312.209,00 | R$ 3.685.465,29 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 2.395.079.965,46 | R$ 2,925307 | R$ 150.000,00 | R$ 1.575.186,50 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 2.402.983.453,63 | R$ 2,933215 | R$ 693.227,68 | R$ 1.402.052,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 2.401.932.817,01 | R$ 2,931068 | R$ 0,00 | R$ 1.625.984,60 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 2.392.002.906,03 | R$ 2,916976 | R$ 218.000,00 | R$ 2.330.432,49 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 2.381.736.892,47 | R$ 2,901894 | R$ 0,00 | R$ 1.887.595,80 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 2.388.818.589,10 | R$ 2,908217 | R$ 0,00 | R$ 2.654.237,65 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 2.387.260.909,08 | R$ 2,903095 | R$ 2.000.000,00 | R$ 982.543,12 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 2.392.326.609,08 | R$ 2,910496 | R$ 50.000,00 | R$ 6.645.669,61 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 2.391.603.525,16 | R$ 2,901617 | R$ 310.000,00 | R$ 1.543.319,28 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 2.383.713.915,99 | R$ 2,890554 | R$ 330.198,01 | R$ 124.000,00 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 2.379.052.323,91 | R$ 2,885151 | R$ 367.345,54 | R$ 884.089,00 | 60 |
| 22/07/2026 | R$ 2.390.498.397,09 | R$ 2,898402 | R$ 938.800,00 | R$ 3.256.738,88 | 60 |
| 21/07/2026 | R$ 2.396.774.098,09 | R$ 2,903196 | R$ 0,00 | R$ 686.219,59 | 60 |