Patrimônio líquido
R$ 45.024.080,44
classe
R$ 45.024.080,44
R$ 2,46
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
14,47%
Fundo/Casca
UBS INFINITY FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.106.240/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS INFINITY FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22.106.240/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.024.080,44 | R$ 2,462825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.962.607,51 | R$ 2,459462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.840.444,30 | R$ 2,452780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 45.004.501,99 | R$ 2,461754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.871.750,83 | R$ 2,454492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.857.491,89 | R$ 2,453712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.814.995,57 | R$ 2,451388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.737.158,69 | R$ 2,447130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.810.221,90 | R$ 2,451127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.888.742,12 | R$ 2,455422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.788.395,03 | R$ 2,449933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.882.542,31 | R$ 2,455083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.805.319,80 | R$ 2,450858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.659.693,23 | R$ 2,442893 | R$ 0,00 | R$ 301.153,49 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.843.355,44 | R$ 2,436509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.750.297,62 | R$ 2,431453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.458.014,88 | R$ 2,415572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.650.621,77 | R$ 2,426037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.745.949,91 | R$ 2,431216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.716.660,32 | R$ 2,429625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.766.785,54 | R$ 2,432349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.825.882,93 | R$ 2,435560 | R$ 0,00 | R$ 100.325,01 | 2 |