Fundos | ANBIMA Data

classe

CAMPO ALEGRE FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.465.299/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

02/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAMPO ALEGRE FIP MULTIESTRATÉGIA

19.465.299/0001-88

FIP

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

CAMPO ALEGRE FIP MULTIESTRATÉGIA

19.465.299/0001-88

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,003913	R$ 0,00	R$ 5.524.650,91	0
29/03/2018	R$ 5.524.650,91	R$ 1,003913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 5.525.204,35	R$ 1,004014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 5.525.791,14	R$ 1,004120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 5.526.377,87	R$ 1,004227	R$ 5.526.377,88	R$ 5.390.764,94	1
23/03/2018	R$ 5.408.710,12	R$ 1,007570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 5.409.296,92	R$ 1,007679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 5.409.883,72	R$ 1,007788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 5.410.470,52	R$ 1,007898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 5.411.057,32	R$ 1,008007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 5.411.786,12	R$ 1,008143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 5.412.514,92	R$ 1,008279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 5.413.243,72	R$ 1,008414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 5.413.972,52	R$ 1,008550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 5.414.701,32	R$ 1,008686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 5.415.430,11	R$ 1,008822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 5.416.158,90	R$ 1,008957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 5.416.887,69	R$ 1,009093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 5.417.616,48	R$ 1,009229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 5.418.348,27	R$ 1,009365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 5.419.077,06	R$ 1,009501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 5.419.805,85	R$ 1,009637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.