Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,33
19/12/2025
-
2
Dias úteis
0
13,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NGVJ ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.778/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NGVJ ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.843.778/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/12/2025, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,325875 | R$ 0,00 | R$ 8.822.711,25 | 0 |
| 18/12/2025 | R$ 8.826.154,53 | R$ 2,326782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 8.828.998,26 | R$ 2,327532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 8.833.980,01 | R$ 2,328845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 8.837.682,12 | R$ 2,329821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 8.829.769,33 | R$ 2,327735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 8.817.139,24 | R$ 2,324406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 8.811.153,33 | R$ 2,322828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 8.811.979,66 | R$ 2,323045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 8.809.334,80 | R$ 2,322348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 8.797.164,50 | R$ 2,319140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 8.806.697,80 | R$ 2,321653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 8.801.965,83 | R$ 2,320406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 8.794.844,73 | R$ 2,318528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 8.782.825,76 | R$ 2,315360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.787.691,51 | R$ 2,316643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 8.788.556,91 | R$ 2,316871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 8.783.939,15 | R$ 2,315653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 8.773.668,86 | R$ 2,312946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 8.768.860,34 | R$ 2,311678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 8.760.721,86 | R$ 2,309533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 8.755.474,59 | R$ 2,308149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |