Patrimônio líquido
R$ 16.134.099,24
classe
R$ 16.134.099,24
R$ 2,70
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
2
12,38%
Fundo/Casca
BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.270.968/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.270.968/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.134.099,24 | R$ 2,699362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.148.005,17 | R$ 2,701688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.123.201,53 | R$ 2,697538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.120.184,19 | R$ 2,697034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.323.232,28 | R$ 2,695976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.324.497,51 | R$ 2,696185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.318.942,54 | R$ 2,695267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.308.386,32 | R$ 2,693524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.308.407,85 | R$ 2,693527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.308.434,29 | R$ 2,693532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.304.408,16 | R$ 2,692867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.304.346,72 | R$ 2,692857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.298.142,80 | R$ 2,691832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.272.335,81 | R$ 2,687570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.264.150,23 | R$ 2,686218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.251.089,59 | R$ 2,684061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.216.367,52 | R$ 2,678326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.213.697,62 | R$ 2,677885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.207.876,01 | R$ 2,676923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.192.027,33 | R$ 2,674306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.186.267,57 | R$ 2,673355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.191.786,50 | R$ 2,674266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |