Patrimônio líquido
R$ 11.275.553,47
classe
R$ 11.275.553,47
R$ 161,08
20/08/2026
R$ 8.000.000,00
1
Dias
1
8,15%
Fundo/Casca
CT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.502/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
CT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.077.502/0001-28
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.275.553,47 | R$ 161,079335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.295.839,70 | R$ 161,369139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.203.455,13 | R$ 160,049359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.233.742,67 | R$ 160,482038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.260.152,80 | R$ 160,859326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.238.200,24 | R$ 160,545718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.204.476,90 | R$ 160,063956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.253.624,40 | R$ 160,766063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.352.224,22 | R$ 162,174632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.419.323,72 | R$ 163,133196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.482.850,02 | R$ 164,040715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.596.113,15 | R$ 165,658759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.596.002,02 | R$ 165,657172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.551.342,02 | R$ 165,019172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.484.294,19 | R$ 164,061346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.454.585,67 | R$ 163,636938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.321.082,36 | R$ 161,729748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.449.426,81 | R$ 163,563240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.389.472,35 | R$ 162,706748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.292.910,48 | R$ 161,327293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.359.785,92 | R$ 162,282656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.419.324,13 | R$ 163,133202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |