Patrimônio líquido
R$ 16.667.813,21
classe
R$ 16.667.813,21
R$ 103,80
19/08/2026
-
0
Dias
2
15,33%
Fundo/Casca
BONSAI FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.257.943/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
BONSAI FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.257.943/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.667.813,21 | R$ 103,795499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.562.448,59 | R$ 103,139362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.603.488,54 | R$ 103,394930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.602.261,90 | R$ 103,387291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.597.587,86 | R$ 103,358185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.594.718,23 | R$ 103,340315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.559.074,41 | R$ 103,118350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.659.082,30 | R$ 103,741129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.714.189,89 | R$ 104,084301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.698.398,98 | R$ 103,985966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.711.847,87 | R$ 104,069716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.717.463,81 | R$ 104,104688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.668.301,04 | R$ 103,798537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.670.135,87 | R$ 103,809963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.636.557,74 | R$ 103,600862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.526.479,40 | R$ 102,915371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.590.207,09 | R$ 103,312222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.552.621,52 | R$ 103,078166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.534.929,91 | R$ 102,967995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.570.423,73 | R$ 103,189025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.641.769,31 | R$ 103,633316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 16.565.069,34 | R$ 103,155682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |